Презентация

Группа компаний «БИЗОН плюс» работает на российском фондовом рынке более 10 лет. Консультирует клиентов по вопросам их финансовой стратегии, покупает и продает ценные бумаги, в том числе по поручению клиентов, формирует и управляет портфелями акций, оказывает услуги номинального держателя, дает консультации по вопросам акционирования, предоставляет аналитические материалы, обеспечивает прямой доступ на главные фондовые биржи, разрабатывает и создает ПИФы по заказам клиентов, в том числе инвестиционные фонды недвижимости и смешанные инвестиционные фонды.

Компании группы имеют лицензии

ФКЦБ России:

на осуществление брокерской деятельности №077-06772-100000 от 20/06/03 без ограничения срока действия,
на осуществление дилерской деятельности №077-06778-010000 от 20/06/03 без ограничения срока действия,
на осуществление депозитарной деятельности №077-06785-000100 от 20/06/03 без ограничения срока действия,
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-06782-001000 от 20/06/03 на три года

ФСФР России:

лицензию биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории РФ № 662 от 23/12/04
лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00191от 07.12.2004

Входящая в группу инвестиционная компания "БИЗОН плюс" является членом Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург»,имеет доступ к торгам в Некоммерческом партнерстве «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

ИК "БИЗОН плюс" является представителем Российского фонда федерального имущества по приему, учету и хранению заявок и документов от претендентов на участие в аукционах по продаже госпакетов акций приватизированных предприятий.

История группы компаний БИЗОН плюс

В 1992 г. несколько выпускников физфака МГУ им. М.В. Ломоносова организовали компанию по технической поддержке аукционов по продаже государственного имущества.
С 1993 г. компания становится лицензированным оператором на чековых и денежных аукционах, проводимых РФФИ и МФИ.
В 1995 учреждается инвестиционная компания «БИЗОН Плюс». В 1994-1999 гг. компания участвует в качестве оператора, агента и/или консультанта более чем в 200-х аукционах, проводимых РФФИ и МФИ.
Тогда же ИК «БИЗОН Плюс» становится профессиональным участником фондового рынка. Получив лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности, компания приступает к операциям на рынке ценных бумаг по поручениям клиентов.
C конца 1990-х по настоящее время группа компаний «БИЗОН плюс» реализует ряд масштабных проектов по реорганизации и реструктуризации ряда крупных предприятий и бизнесов из реального сектора, среди которых:

Московское речное пароходство;
Международный аэропорт «Толмачево» (Новосибирск);
Томский нефтехимический комбинат;
предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;
девелоперские проекты в центре Москвы.

В 2001 г. начал работать отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) группы компаний «БИЗОН плюс», сформированный из математиков и программистов высшей квалификации. Новые методы обработки данных, разработанные отделом, позволяют создавать современные средства компьютерной поддержки торговли ценными бумагами. Это обеспечивает группе технологическую независимость и позволяет клиентам БИЗОНа удерживать ценность передовых технологий инвестиционной деятельности.
С 2003 года, когда была получена лицензии на депозитарную деятельность, в инвестиционной компании «БИЗОН Плюс» работает собственный депозитарий, позволяющий компании хранить, учитывать и выполнять функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.
В 2004 г. учреждается Управляющая компания «БИЗОН плюс». Получена лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
В 2005 г. ФСФР России регистрируются Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Орлиная река» № 0384-77357238 от 11.08.2005г. Компания располагает необходимыми специалистами, технологиями и опытом по созданию паевых инвестиционных фондов, отвечающих конкретным запросам заказчиков.

Паевые инвестиционные фонды: создание

Здесь мы хотим подробнее описать одну из довольно интересных услуг, относящуюся к этой сфере инвестиционного бизнеса – создание паевых фондов по заказу наших клиентов. Паевой фонд имеет такие свойства, которые коренным образом отличают его от любого типа юридических лиц, как в части раскрытия информации, так и в части налогообложения.

Финансовые консультанты «БИЗОНа плюс» поставляют необходимую экспертизу для построения эффективной стратегии клиентского фонда и, на базе этой стратегии, компания может создать для клиента соответствующий фонд.

Специалисты «БИЗОНа плюс» помогут вам сформулировать вашу финансовую стратегию и предложат широкий набор инструментов, позволяющих достичь целей, которые вы поставите перед собой.

Эта работа, позволит сэкономить значительные средства – ведь в противном случае вам придется формировать вашу финансовую стратегию уже после того, как вы начнете предпринимать те или иные технические шаги.

Клиенты имеют возможность получить ответы на вопросы типа:

= что такое финансовая стратегия, финансовое планирование, накопительный или пенсионный план?

= на каких принципах они строятся и как должны выглядеть применительно к конкретному клиенту?

= какие обстоятельства должны быть приняты во внимание при создании финансовой стратегии?

= на какой срок рассчитана финансовая стратегия?

= какой мотив (сберегательный или доходный) является ведущим, а какой подчиненным?

= какая мера риска является приемлемой, а какая – чрезмерной?

= как поступать в случае наступления различных непредвиденных событий?

= на что можно надеяться, а на что – твердо рассчитывать, и почему?

= сколько времени и сил клиент готов вкладывать в реализацию своей финансовой стратегии?

Законодательство Российской Федерации предоставляет широкий спектр возможностей использования ПИФов не только для получения доходов на рынке ценных бумаг, но и для эффективного управления другими видами активов, например, недвижимостью или имущественными правами.

Одним из перспективных направлений является создание закрытых ПИФов. Их преимуществами являются:

требуемая законодательством конфиденциальность бенефициара;
налоговые преимущества;
расширенный перечень разрешенных активов (ими могут быть не только ценные бумаги и деньги, как в открытом фонде, но и любое имущество, а также права);

Созданный с нашей помощью целевой фонд может стать для клиента ресурсом альтернативной ликвидности. Кроме того, такие формы, как закрытые фонды прямых инвестиций представляют собой эффективную и нормативно урегулированную систему организации финансирования инвестиционных проектов любой заданной сложности.

Паевые инвестиционные фонды: управление

Паевой инвестиционный фонд – это имущественный комплекс, находящийся в долевой собственности инвесторов (пайщиков). Инвестор присоединяется к договору доверительного управления фондом путем приобретения инвестиционных паев. Таким образом средства многих инвесторов объединяются для получения дохода.

Доход пайщика выражается в росте стоимости пая. Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю пайщика в праве собственности на имущество, составляющего активы фонда. Денежный доход инвестора образуется при предъявлении им паев к погашению управляющей компании или агентам фонда.

Особенностью паевого инвестиционного фонда является разумный компромисс между доходностью вложений и принимаемыми рисками.

Паевой инвестиционный фонд – форма стандартизованных инвестиций, при которой решения о структуре вложений принимаются на основании принципов, изложенных в инвестиционной декларации фонда.

Основным принципом формирования организационной структуры ПИФа является разделение функций учета, управления и хранения имущества. Таким образом, кроме управляющей компании, в деятельности ПИФа принимают участие специализированный депозитарий (осуществляет хранение имущества фонда и надзор за управляющей компанией) и специализированный регистратор (ведет учет владельцев инвестиционных паев). Деятельность этих организаций подлежит обязательному лицензированию в ФСФР России. Кроме того, учетная (бухгалтерская и налоговая) политика управляющей компании проверяется независимым Аудитором.

Перечисленные формы контроля за деятельностью управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами фонда, с одной стороны, влекут за собой некоторые дополнительные расходы (1-2 % от годовой стоимости чистых активов фонда ).

Но, с другой стороны, наличие этих расходов уравновешивается дополнительными гарантиями для владельцев паев.

Паевой инвестиционный фонд «Орлиная река»

1. Паевой инвестиционный фонд.
«Орлиная река» – открытый паевой фонд. Это означает: что:

(1) число инвесторов не ограничено, им может стать каждый желающий;

(2) информация о деятельности фонда по доверительному управлению является открытой.

На сайте управляющей компании по адресу www.bizonplusmc.ru каждый рабочий день раскрываются финансовые показатели фонда (стоимость чистых активов и стоимость одного инвестиционного пая). Таким образом, пайщик «Орлиной реки» может каждый день узнавать, как изменилась стоимость его паев.

«Орлиная река» – фонд смешанных инвестиций. Это означает, что управляющая компания имеет право:

размещать средства пайщиков в акции и облигации,
вносить денежные средства на депозитный счет в Банке,
инвестировать их в паи других Фондов.

Подробный перечень финансовых инструментов изложен в инвестиционной декларации Фонда, с которой можно ознакомиться на сайте компании, в офисе УК «БИЗОН плюс» или у Агента Фонда.

2. Управляющая компания

Управление «Орлиной рекой» осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БИЗОН плюс». Штат компании сформирован из высококвалифицированных специалистов, большая часть которых работает на фондовом рынке более 10 лет. Одним из показателей профессионализма компании является мера ответственности, с которой управляющая компания подошла к выбору специализированного депозитария, специализированного регистратора и агента ОПИФСИ «Орлиная река». Функции учета, хранения и контроля за законностью управления средствами инвесторов осуществляет ОАО Внешторгбанк.

3. Агент

Продать, купить, обменять пай инвестиционного фонда можно не только в Управляющей компании, но и у Агентов фонда. В соответствии с законодательством, Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут быть только юридические лица – профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности.

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев действует от имени и за счет управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с управляющей компанией, а также выданной ею договоренности. Агенты осуществляет прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

4. Официальная информация

Официальное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БИЗОН плюс»

Деятельность: управление паевыми инвестиционными фондами

Адрес: 107045, Россия, г. Москва, Колокольников пер. д. 9/10, стр. 2

Телефоны: (495) 625-68-78, 928-47-09

Факс: (495) 921-39-06

Электронная почта: bizon.com@relcom.ru , bizon.com@online.ptt.ru

Адрес интернет-сайта: www.bizonplusmc.ru

Лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-00191 от 07 декабря 2004 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Орлиная река» зарегистрированы в ФСФР России за № 0384-77357238 от 11 августа 2005 г.

Сведения об агенте ОПИФ смешанных инвестиций «Орлиная река»

Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк.

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 29.

Лицензия № 177-06492-100000 от 25 марта 2003 г. на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов – 17.08.2005.

Официальное уведомление: Стоимость пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.